力诺药包于2025年10月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金及不超过2亿元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超12个月的理财产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用。
募集资金基本情况
- 首次公开发行：根据中国证券监督管理委员会批复，公司首次公开发行人民币普通股58,109,777股，每股发行价格13元，募集资金总额75,542.71万元，扣除承销保荐费及其他相关发行费用后，实际募集资金净额68,488.89万元。
- 发行可转债：经同意注册，公司向不特定对象发行5,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额500,000,000元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额为491,444,687.66元。
募集资金使用与管理
公司对募集资金实行专户存储，专款专用，并签订《募集资金三方监管协议》。 - 首次公开发行项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中性硼硅药用玻璃扩产项目 | 33,145.36万元 | 33,145.36万元 |
| 2 | 高硼硅玻璃生产技改项目 | 20,810.34万元 | 20,750.98万元 |
| 2.1 | 年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目 | 5,154.40万元 | 5,095.04万元 |
| 2.2 | LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目 | 8,937.48万元 | 8,937.48万元 |
| 2.3 | 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目 | 6,718.46万元 | 6,718.46万元 |
| 合计 | 53,955.70万元 | 53,896.34万元 |
- 可转债项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 轻量药用模制玻璃瓶(I类)产业化项目 | 64,187.27万元 | 50,000.00万元 |
| 合计 | 64,187.27万元 | 50,000.00万元 |
- 变更用途：2025年8月19日相关会议审议通过变更部分募集资金用途，将“轻量药用模制玻璃瓶 (I类)产业化项目”部分募集资金15,400万元变更投向，具体如下：
| 项目名称 | 项目总投资额(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
|---|---|---|
| 收购创扬股份30%股权 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 力诺药包三期高端药用包材项目二期--免洗免灭菌(RTU)药用包材及预灌封注射器产业化项目 | 38,337.25 | 7,000.00 |
| 合计 | 46,737.25 | 15,400.00 |
现金管理详情
- 投资目的：提高资金使用效率，实现现金保值增值，保障股东利益。
- 投资品种：商业银行、证券公司等正规金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超12个月的理财产品或存款类产品，闲置募集资金限于保本型产品，不得质押。
- 投资额度及期限：使用不超2亿元闲置募集资金及不超2亿元自有资金，自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还专户。
- 实施方式：董事会授权董事长或其授权人士在有效期及额度内决策并签署合同，财务部门组织实施和管理。
- 收益分配：闲置募集资金现金管理收益按监管要求管理使用，自有资金现金管理收益归公司，用于补充流动资金。
风险与影响
- 投资风险：虽投资安全性高、流动性好产品，但金融市场受宏观经济影响，可能受市场波动影响。
- 风险控制：选择信誉良好金融机构产品；跟踪产品投向；独立董事、审计委员会监督；及时信息披露。
- 对公司影响：在确保募投项目及公司正常运营前提下进行，不影响项目建设和主营业务，能提高资金使用效率，获投资效益，保障公司及股东权益。
本次现金管理事项已经董事会、审计委员会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构也无异议。
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